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Nov 24, 2023

Los inversores no ven la luz al final del túnel de Quantum Corporation (NASDAQ:QMCO) y hacen caer las acciones un 33%

Análisis de acciones Las acciones de Quantum Corporation (NASDAQ:QMCO) han tenido un mes horrible, perdiendo un 33% después de un período anterior relativamente bueno. La reciente caída completa doce meses desastrosos para

Análisis de acciones

Corporación Cuántica Las acciones (NASDAQ:QMCO) han tenido un mes horrible, perdiendo un 33% después de un período anterior relativamente bueno. La reciente caída completa doce meses desastrosos para los accionistas, que han sufrido una pérdida del 61% durante ese tiempo.

Tras la fuerte caída del precio, Quantum puede estar enviando señales alcistas en este momento con su relación precio-ventas (o "P/S") de 0,2x, ya que casi la mitad de todas las empresas de la industria tecnológica en los Estados Unidos tener ratios P/S superiores a 1,2x e incluso P/S superiores a 4x no son inusuales. Sin embargo, no es aconsejable tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

Vea nuestro último análisis para Quantum

Con el crecimiento de sus ingresos en territorio positivo en comparación con la disminución de los ingresos de la mayoría de las otras empresas, a Quantum le ha ido bastante bien últimamente. Podría ser que muchos esperen que el sólido desempeño de los ingresos se degrade sustancialmente, posiblemente más que la industria, que ha reprimido el P/S. Si le gusta la empresa, espere que este no sea el caso para poder adquirir algunas acciones mientras esté en desgracia.

Para justificar su relación P/S, Quantum necesitaría producir un crecimiento lento que esté a la zaga de la industria.

Si echamos un vistazo atrás, veremos que la empresa logró aumentar sus ingresos en un práctico 7,0% el año pasado. El último período de tres años también ha visto un aumento general del 9,9% en los ingresos, ayudado en cierta medida por su desempeño a corto plazo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento reciente de los ingresos ha sido respetable para la empresa.

Mirando hacia el futuro, las estimaciones de los tres analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos deberían crecer un 3,2% anual durante los próximos tres años. Dado que se prevé que la industria generará un crecimiento anual del 7,0%, la empresa está posicionada para un resultado de ingresos más débil.

Teniendo esto en cuenta, queda claro por qué el P/S de Quantum no está a la altura de sus pares de la industria. Parece que la mayoría de los inversores esperan ver un crecimiento futuro limitado y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.

El precio recientemente débil de las acciones de Quantum ha hecho que su P/S vuelva a estar por debajo de otras empresas tecnológicas. Usar únicamente la relación precio-ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato; sin embargo, puede ser una guía práctica para las perspectivas futuras de la empresa.

Como se esperaba, nuestro análisis de las previsiones de los analistas de Quantum confirma que las decepcionantes perspectivas de ingresos de la compañía contribuyen de manera importante a su bajo P/S. El pesimismo de los accionistas sobre las perspectivas de ingresos de la empresa parece ser el principal contribuyente a la caída del P/S. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán formando una barrera para el precio de las acciones en torno a estos niveles.

Además, también deberías aprender sobre estos5 señales de advertencia que hemos detectado con Quantum(incluido 1 que es un poco preocupante).

Si eresNo estoy seguro de la solidez del negocio de Quantum., ¿por qué no explora nuestra lista interactiva de acciones con sólidos fundamentos comerciales de otras empresas que quizás se haya perdido?

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Quantum Corporation ofrece productos para almacenar y administrar videos digitales y datos no estructurados en América, Europa, Medio Oriente, África y Asia Pacífico.

Valor razonable con balance preocupante.